Ergebnisplan, Allgemeine Rücklage und Finanzplan 2016 bis 2025

Ergebnisplan und Allgmeine Rücklage

Der Ergebnisplan und damit korrespondierend der Bestand der Allgemeinen Rücklage entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum (2016-2019) und für den Zeitraum des Haushaltssicherungskonzepts (bis 2025 einschließlich) wie folgt:

  • Anfang 201382.354.612

  • zulässige Entnahme4.117.731

  • geplant0

  • Anfang 201482.354.612

  • zulässig4.117.731

  • geplant-3.736.917

  • Anfang 201578.617.694

  • zulässig3.930.885

  • geplant-19.033.103

  • Anfang 201659.584.591

  • zulässig2.979.230

  • geplant-20.245.073

  • Anfang 201739.339.518

  • zulässig1.966.976

  • geplant-5.767.230

  • Anfang 201833.572.288

  • zulässig1.678.614

  • geplant-4.122.915

  • Anfang 201929.449.373

  • zulässig1.472.469

  • geplant-129.090

  • Anfang 202029.320.283

  • zulässig1.466.014

  • geplant0

  • Anfang 202129.320.283

  • zulässig1.466.014

  • geplant0

  • Anfang 202229.320.283

  • zulässig1.466.014

  • geplant0

  • Anfang 202329.320.283

  • zulässig1.466.014

  • geplant0

  • Anfang 202429.320.283

  • zulässig1.466.014

  • geplant0

  • Anfang 202529.320.283

  • zulässig1.466.014

  • geplant0

Das Ergebnis/die geplante Entnahme 2014 entspricht dem Wert laut Plan abzüglich rund 128.000 €, die voraussichtlich aus dem Überschuss 2013 in der Ausgleichsrücklage zur Verfügung stehen. Ab 2020 würde mit den rechnerisch ermittelten Überschüssen die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden können. Die Überschüsse liegen dann je Jahr zwischen etwa 400.000 und 4.000.000 €.

Finanzplan und Liquiditätskredite 2016 bis 2025

Der Finanzplan und damit korrespondierend der Stand der Liquiditätskredite entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum (2016-2019) und für den Zeitraum des Haushaltssicherungskonzepts (bis 2025 einschließlich) wie folgt:

  • Anfang 201646.060.000

  • Saldo Verwaltung-12.160.553

  • Saldo Investitionen-12.586.570

  • Saldo Finanzierung3.301.030

  • Anfang 201767.506.093

  • Saldo Verwaltung2.814.360

  • Saldo Investitionen-6.393.660

  • Saldo Finanzierung-3.611.280

  • Anfang 201874.696.673

  • Saldo Verwaltung4.467.975

  • Saldo Investitionen-3.462.100

  • Saldo Finanzierung-5.769.140

  • Anfang 201979.459.938

  • Saldo Verwaltung8.466.630

  • Saldo Investitionen-878.400

  • Saldo Finanzierung-8.246.740

  • Anfang 202080.118.448

  • Saldo Verwaltung9.018.800

  • Saldo Investitionen-6.628.400

  • Saldo Finanzierung-2.325.600

  • Anfang 202180.053.648

  • Saldo Verwaltung10.075.700

  • Saldo Investitionen-8.378.400

  • Saldo Finanzierung-181.600

  • Anfang 202279.070.248

  • Saldo Verwaltung10.075.700

  • Saldo Investitionen-8.378.400

  • Saldo Finanzierung-181.600

  • Anfang 202377.554.548

  • Saldo Verwaltung10.742.100

  • Saldo Investitionen-8.378.400

  • Saldo Finanzierung-11.600

  • Anfang 202475.202.448

  • Saldo Verwaltung11.480.000

  • Saldo Investitionen-8.378.400

  • Saldo Finanzierung109.400

  • Anfang 202571.991.448

  • Saldo Verwaltung12.528.800

  • Saldo Investitionen-878.400

  • Saldo Finanzierung-6.071.600